Responsable de Tesorería

Importante grupo empresarial con operaciones en los sectores Inmobiliario y Hotelero, con más de 25 años en el mercado, se encuentra en la búsqueda de cubrir la vacante de Responsable de Tesorería.

FUNCIONES

- Elaborar y gestionar el flujo de caja ejecutado y proyectado, garantizando la liquidez operativa.

-Ejecutar pagos de planillas, proveedores, servicios, tributos, detracciones, entre otros, a través de plataformas bancarias.

-Realizar conciliaciones bancarias periódicas.

-Controlar y dar seguimiento al servicio de deuda, incluyendo préstamos bancarios y mutuos.

-Descarga, impresión y archivo de comprobantes de pago.

-Gestionar la compra y venta de divisas mediante plataformas digitales.

-Hacer seguimiento a entregas a rendir, verificando cumplimiento de plazos y políticas internas.

-Coordinar con áreas internas para la programación de pagos y provisiones.

-Gestión de Caja Chica.

-Identificar oportunidades de inversión a corto plazo para el manejo eficiente del superávit de caja.

-Preparar y presentar reportes semanales/mensuales y KPI financieros a la Gerencia.

-Proponer e implementar mejoras en políticas, procesos y flujos de información relacionados a la tesorería.

-Otras funciones asignadas por la Gerencia.




REQUISITOS

- Bachiller (deseable Titulado) de Contabilidad, Ing. Industrial, Administración, Finanzas, o afines.

- Experiencia mínima de 3 años como responsable de tesorería

- Conocimiento excel nivel intermedio.

- Conocimiento de plataformas bancarias (Indispensable Telecrédito de BCP y Netcash de BBVA)

- Conocimiento de plataformas contables (Siscont, entre otras)

- Conocimiento de la plataforma Google Workspace (Drive, Google Sheets, Gmail)

- Referencias laborales.

- Sueldo acorde al mercado

- Descuentos corporativos