Auxiliar de Tesoreria

Nos encontramos en la búsqueda de un Auxiliar de Tesoreria:

Requisitos:

- Titulado(a) o Bachiller de las carreras profesionales de Administración, Economía y Contabilidad.
- Experiencia mínima de 1 año de preferencia en empresa similares y/o a fines.
- Manejo de Ms Office ? Nivel Intermedio.
- Conocimiento en pagos masivos por vía electrónica.
- Conocimiento de importaciones (pagos).
- Conocimiento en Gestión de Tesorería, flujo de caja y presupuestos.
- Conocimiento de plataformas de pago: telecrédito y BBVA.
- Conocimiento de reglamento de comprobantes, detracciones, retenciones y percepciones.

Funciones:

- Monitorear y administrar el flujo de caja para garantizar disponibilidad de fondos.
- Gestionar inversiones mediante la evaluación y ejecución de inversiones de excedentes de efectivo, para mantener niveles adecuados de liquidez y minimizar riesgos.
- Uso de manera eficiente de instrumentos financieros que permitan optimizar las inversiones.
- Elaboración, seguimiento y análisis de la posición de caja diaria de los distintos bancos y entidades financieras incluyendo los movimientos, operaciones y saldos de caja.
- Consolidar y controlar cuadro de movimientos bancarios.
- Administrar el proceso de pago desde la revisión de comprobante de pago hasta la carga masiva en la plataforma bancaria.
- Controlar le gestión de egresos mediante la verificación de constancias y comprobantes de pago.
- Comunicación de pagos a usuario interno y proveedores.
- Realizar el registro Contable de todos los movimientos que implique bancos.
- Generar y controlar comprobantes de retención.
- Mantener el saldo mensual dentro de los parámetros establecidos.
- Realizar el seguimiento y control de fianzas a requerimiento de áreas usuarias.

Beneficios

- 100% EPS
- Régimen general

Horario

- 08:00 a.m. - 06:00 p.m.