Asistente de Tesoreria Inmobiliaria Transnacional

1. Gestión de pagos y cobranzas
- Ejecutar pagos a proveedores, contratistas, entidades gubernamentales y servicios generales, conforme al
cronograma de vencimientos.
- Registrar transferencias bancarias nacionales e internacionales, asegurando su correcta codificación contable.
- Coordinar con las entidades financieras la gestión de pagos masivos, cartas fianza, entre otros instrumentos
financieros.
- Apoyar en la gestión de ingresos por venta o alquiler de inmuebles, asegurando su adecuada aplicación en el
sistema.
2. Conciliaciones bancarias
- Elaborar conciliaciones bancarias diarias o mensuales de todas las cuentas operativas.
- Identificar y reportar diferencias o partidas pendientes, realizando seguimiento hasta su regularización.
3. Flujo de caja y reportes
- Brindar soporte en la elaboración de reportes financieros para el corporativo y áreas internas.
- Informar sobre saldos disponibles, vencimientos de obligaciones y necesidades de liquidez.
4. Control documental y registros
- Mantener en orden el archivo físico y digital de documentos financieros (vouchers, comprobantes, contratos
bancarios, etc.).
- Registrar correctamente las operaciones de tesorería en el ERP o sistema contable (SAP, Oracle, otros).
- Verificar la correcta aplicación de retenciones de IGV, renta, detracciones u otros impuestos según SUNAT.
5. Relación con entidades financieras
- Gestionar correspondencia y trámites con bancos locales e internacionales.
- Dar soporte en la apertura, cierre o modificación de cuentas bancarias, así como en la gestión de productos
financieros.
6. Soporte a auditorías y cumplimiento
- Atender requerimientos de auditoría interna, externa y fiscal.
- Asegurar el cumplimiento de políticas corporativas, controles internos y normativas locales (SUNAT, SBS, etc.).
7. Mejora continua y automatización
- Identificar oportunidades de mejora en procesos de tesorería.
- Apoyar en la implementación de automatizaciones o nuevas herramientas financieras.
Experiencia en Sector Inmobiliario sera apreciada.