Asistente de Tesorería
1 VacantesAdministración en Lima, Lima
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Administración
- Localidad: Lima
- Activo desde: 28/04/2025
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universitario
- Años de Experiencia: 2
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
Por encargo de nuestro cliente, nos encontramos en búsqueda de un Asistente de tesorería.
Requisitos:
- Egresado/a de Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 años en tesorería o finanzas, idealmente en empresas del sector metalmecánico o industrial.
- Manejo intermedio de Excel y ERP.
Funciones: Gestión de Tesorería:
- Elaborar y programar PLANNING (planificacion cashflow con pago de proveedores, planillas, costos fijos, beneficios de ley, impuestos, deuda financiera, etc).
- Coordinar y ejecutar pagos a proveedores.
- Gestionar macros en TXT para pagos masivos de detracciones, planilla y proveedores.
- Gestionar renovacion de creditos con sectoristas bancarios.
- Actualizar de forma diaria el control de movimientos de todos los bancos.
- Realizar conciliaciones bancarias.
- Gestionar desembolsos según los mecanismos establecidos (efectivo, cheques o transferencias), cumpliendo los límites autorizados y normas internas.
- Controlar los pagos de acuerdo con la programación diaria.