Asistente de Tesoreria

En ADEX, Gremio Empresarial Líder en las Exportaciones Peruanas nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para integrarse al equipo como Asistente de Tesorería

Misión del puesto:

Gestionar los pagos oportunos, en cumplimiento a las fechas previstas en el flujo de caja proyectado y siguiendo las políticas de pago establecidas en la Institución.

Requisitos:

- Bachiller técnico o universitario de las carreras de Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o carreras afines.
- Contar con 02 años de experiencia en posiciones similares.
- Conocimiento de Ms Excel a nivel Intermedio. (Manejo de tablas dinámicas/ Fórmulas)
- Conocimiento en Gestion de Tesoreria, Contabilidad y Tributacion (IGV) a nivel intermedio.
- Conocimiento/Manejo de SAP.
- Disponibilidad para laborar de lunes a viernes de 09.00 am a 06:00 pm en San Borja.

Actividades a realizar:

- Revisar y actualizar diariamente los movimientos bancarios de las cuentas corrientes de las diferentes plataformas de bancos.
- Validación de ingresos en el archivo compartido de movimientos bancarios durante el día.
- Elaboración de los pagos electrónicos para proveedores en las plataformas bancarias y/o otros compromisos.
- Registro de los pagos y transacciones realizadas de cada una de las cuentas bancarias en SAP.
- Actualización de estado de los pagos en el Portal Wara para el envío de constancias de pagos de proveedores.
- Actualización diaria de la posición de caja en base a la información recopilada de las plataformas bancarias.
- Analizar, proponer e implementar mejoras en cada uno de los procesos a cargo.
- Otras labores inherentes que le encargue su jefe inmediato.o.

Ofrecemos:

- Salario acorde al mercado.
- EPS al 100%.
- Cuponeras de medio día libre.
- Día libre por cumpleaños.
- Beneficios corporativos.