Asistente de Tesorería
1 VacantesContabilidad / Finanzas en Santiago De Surco, Lima
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Contabilidad / Finanzas
- Localidad: Santiago De Surco
- Activo desde: 23/04/2025
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Inicio o Incremento de Actividad
- Cantidad de Vacantes: 1
- Educación Mínima: Universitario
- Años de Experiencia: 2
Estamos en búsqueda de un Asistente de Tesorería talentoso para unirse a nuestro equipo. Si tienes experiencia en tesorería y una pasión por la gestión financiera, ¡queremos conocerte! Esta es una excelente oportunidad para contribuir a nuestra misión y crecer profesionalmente en un entorno dinámico.
¿QUÉ REQUIERE EL PUESTO?
-Entre 1 a 3 años de experiencia en el área de finanzas, ejerciendo funciones similares.
-Egresado o Bachiller de las carreras de Administración, Finanzas, Economía, Contabilidad o afines.
-Conocimientos en Tesorería y Contabilidad.
-Microsoft Office nivel avanzado / Power BI nivel Intermedio / Manejo de SAP B1.
¿CUÁLES SERÁ MIS FUNCIÓNES PRINCIPALES?
-Ejecutar en el SAP todo el proceso de pagos (masivos de proveedores, detracciones y todo tipo de operación o transferencia a realizarse).
-Realizar pagos mediante plataformas bancarias vía pagos masivos, transferencia entre cuentas, transferencias interbancarias, transferencias al exterior, a cuenta recaudadoras, cheques de gerencia, entre otros.
-Registrar en SAP las cobranzas de facturas, detracciones y todo tipo de ingreso detectado en las cuentas.
-Monitorear factoring, fideicomisos, cartas fianza y cumplimiento de obligaciones financieras.
-Mantener contacto con las mesas de dinero para solicitar cotizaciones para operaciones de cambio y otras, así como gestionar las instrucciones de cada banco para la ejecución.
-Realizar conciliaciones bancarias, validando que se hayan registrado y aprobado en SAP todas las operaciones con su respectiva partida de flujo de caja, para realizar una gestión preventiva de discrepancias.
-Elaborar el flujo de caja semanal que permita proponer programa de pagos y determinar necesidades de operaciones de cambio, gestión de excedentes, transferencia entre cuentas, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones financieras, con relacionadas y con terceros.
-Mantener contacto con bancos para consultas, gestión documentaria de trámites administrativos, plataformas bancarias y otros.
-Elaborar y automatizar reportes e indicadores de Tesorería.
-Las presentes funciones tienen carácter enunciativo, pero no limitativo, pudiendo su jefe inmediato asignarle tareas adicionales en función a su experiencia, habilidades y conocimientos.
NOS COMPROMETEMOS A BRINDARTE:
- Beneficios acorde a ley.
- Contrato desde el primer día de labores.
- Sueldo por encima del mercado