Asistente de Tesorería

Asistente de Tesorería
Misión del Puesto:
Velar por la optimización en la gestión del flujo de caja de la compañía. Asimismo, brindar soporte para ejecutar, controlar y registrar contablemente las operaciones realizadas con entidades financieras.
Responsabilidades:
Elaborar, administrar y optimizar el flujo de caja real y proyectado de la compañía.
Presentar el análisis del flujo de caja a la jefatura del área.
Negociar y ejecutar la compra / venta de moneda extranjera, overnights, realizar transferencias electrónicas entre cuentas propias del mismo banco y transferencias interbancarias vía BCR y CCE.
Revisar y clasificar ingresos y egresos de extractos bancarios.
Gestionar la emisión y renovación de cartas fianzas en coordinaciones con las áreas solicitantes y llevar los controles correspondientes para evitar ejecuciones por vencimientos.
Gestionar y controlar los débitos automáticos de la compañía.
Registrar en SAP de forma oportuna las operaciones generadas: overnights, compra / venta de moneda extranjera, transferencias, comisiones de cartas fianzas y otros productos bancarios.
Coordinar con el equipo de conciliaciones bancarias brindándoles el soporte necesario para cumplir con el cronograma de cierre contable sin partidas pendientes de conciliación.
Otras funciones asignadas por la jefatura inmediata.
Requisitos:
Indispensable Bachiller en Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, Economía y/o carreras afines.
Experiencia mínima de 1 año como Asistente Financiero o de Tesorería
Indispensable: Manejo de Excel a nivel Avanzado (mediante evaluación)
Indispensable: Conocimientos generales de contabilidad y finanzas
Indispensable: Manejo de SAP Fi y manejo de banca por internet de entidades bancarias varias
Deseable: Power Bi
Beneficios:
Oportunidad de Línea de Carrera
Capacitaciones Constantes
EPS