Asistente de Conciliaciones

Misión del Puesto

Controlar los ingresos diarios versus los depósitos en bancos efectuando las conciliaciones en base a procedimientos y políticas del área.

Funciones

- Verificar diariamente que los extornos realizados por los bancos se reflejen correctamente en el ERP, en caso no se haya realizado automáticamente debe ser extornados manualmente con sus respectivas Notas de Crédito si le corresponde e ingresar las observaciones.
- Realizar el cuadre de caja (MN y US), información contable vs información del Sistema Reporteador de Base de Datos, si hubo anticipos se realiza el cuadre con abono a la cuenta 122103 y se lleva el control mensual a fin de ser regularizado cuando las boletas de venta hayan sido emitidas en el ERP.
- Realizar el cuadre mensual de las tarjetas de crédito (TCVI, TCMA, TCDI y TCAM). Si hubiera anticipos se realiza el cuadre con abono a la cuenta 122103 y se lleva el control mensual a fin de ser regularizado cuando las boletas de venta (121201) hayan sido emitidas en el ERP.
- Descargar los TXT (reporte casi diario del banco Scotiabank y BBVA), a fin de cruzar la información consolidada en los estados de cuenta de cada banco y los respectivos ingresos en el módulo contable.
- Verificar el cuadre de los depósitos de Hermes y sus respectivas anomalías (faltantes o sobrantes) si los hubiese tenido.
- Cruzar la información en las cuentas del BCP y BBVA, del módulo contable con el financiero a fin de comprobar que los ingresos cuadren{se verifica las operaciones de cada DNI en el ERP)
- Descargar en los primeros días de cada mes, los estados de cuenta del mes anterior de cada banco (3 entidades financieras) y subirlos al Sistema Financiero y Administrativo.
- Verificar que los saldos de los estados de cuenta cuadren tanto en el módulo de finanzas con el contable, para proceder con la conciliación.
- Apoyar en las consultas del área de atención de plataforma.
- Otras funciones relacionadas al puesto asignadas por su jefe inmediato.