Analista de tesorería Santa Anita

Somos PESCO PERU S.A.C. una empresa LIDER EN EL MERCADO dedicada a la fabricación de carrocerías para vehículos automotores. Venta de repuestos. Nos desarrollamos principalmente en los rubros de la minería, construcción, industrial, agroindustria, entre otras.

Actualmente, nos encontramos en la búsqueda de talento que aporte con sus conocimientos a la posición de ANALISTA DE TESORERIA para el área de Contabilidad.

¿QUÉ ESPERAMOS DE TI?

. Bachiller en las carreras de Contabilidad, Economía, Administración y/o afines.
. Experiencia mínima de 2 - 3 años en posiciones del área de tesorería, finanzas.
. Manejo de plataformas bancarias y operaciones de financiamiento.
. Manejo de SAPB1, Excel avanzado y Power BI (deseable)
. Conocimiento en uso de plataformas bancarias para realización de pagos.
. Conocimiento en análisis de base de datos y flujo de caja

¿A QUÉ RETOS TE ENFRENTARÍAS?
- Consolidar y controlar cuadro de movimientos bancarios.
- Elaborar cuadro de posición de bancos desde el registro de movimientos bancarios hasta la presentación de saldos bancarios.
- Administrar el proceso de pago desde la revisión de comprobante de pago y documentos de sustento hasta la carga masiva en la plataforma bancaria.
- Controlar le gestión de egresos mediante la verificación de constancias y comprobantes de pago.
- Elaborar reporte semanales y mensuales de gastos bancarios, flujos de caja e intereses moratorios de letras.
- Realizar labores de corto plazo, tales como la elaboración y gestión de programa de pago a proveedores, reporte de letras por pagar y otros documentos de gestión administrativa.
- Análisis de los movimientos y saldos de caja.
- Control de anticipos (pago, seguimiento y aplicación)
- Recepción y registro de las devoluciones de dinero
- Velar por la administración y custodia documentaria
Y otras actividades que le sean asignadas por la jerarquía superior

BENEFICIOS:

- Sueldo acorde al mercado.

- Oportunidad de crecimiento profesional y desarrollo personal.

- Grato ambiente laboral.

- Línea de carrera.