Analista de tesorería

Importante empresa textil que que confecciona productos para bebes y niños , se encuentra en búsqueda del mejor talento para cubrir la vacante de Analista de Tesorería .
Requisitos:
Bachiller o egresado de economía, contabilidad , administración o afines.
Experiencia mínima de 3 anos desempeñando el cargo.
Dominio de plataformas bancarias a nivel operador (BCP, Telecredito, BBVA Net Cash).
Dominio de Excel a nivel Avanzado.
Deseable conocimiento del sistema contable ( CONCAR).
Disponibilidad para trabajar de manera presencial en el distrito de La Molina.

Funciones:
Realizar la carga y Recepción de comprobantes de pago revisión y pagos (proveedores, servicios y otros)
Control de Pagos de crédito bancarios.
Control de caja chica oficina principal y planta.
Manejo de plataformas bancarias del BBVA y BCP.
Pago a proveedores.
Archivo de documentación relacionada con el puesto.
Pago de obligaciones laborales.
Elaboración y control de Presupuesto por área.
Elaboración de flujo de fondos diario, semanal, mensual y anual.
Gestión y control diario de la posición bancaria, asegurando la liquidez y el cumplimiento de obligaciones.
Comunicación y coordinación con diversas áreas y niveles de la organización.
Experiencia en realizar pagos de detracciones individuales y masivos, en la página de la SUNAT.
Seguimiento de las entregas a rendir al personal (viáticos/otros) y adelantos otorgados a proveedores locales, según políticas y procedimientos de la empresa.
Gestión de las cartas fianzas